流動性和資本資源 我們相信,我們目前的現金和現金等價物、有價債務證券和循環信貸工具下的可得性將足以滿足我們的流動性需求。我們預計未來會有大量現金需求,我們計劃通過運營和未來債券發行產生的可用流動性和現金流總額來為這些需求提供資金。我們還保持進入資本市場的機會,並可能不時發行債務或股票證券,這可能提供額外的流動性來源。我們未來的現金用途可能因市場狀況和其他因素而不時變化,側重於資本配置計劃的三個目標:(1) 以平均目標 ROIC 調整后的 20% 或更高率對我們的業務進行再投資;(3) 以 20% 或以上的平均目標 ROIC 調整后利率再投資於我們的業務;(2) 以 20% 或以上的平均目標調整率對我們的業務進行再投資。(2)保持強勁的投資級資產負債表,包括目標平均汽車現金餘額180億美元;(3) 向股東返還可用現金。我們的高級管理層持續評估我們的資本分配計劃,並建議對我們的董事會進行任何修改,每年不少於一次。 ...
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